Первоначальная маржа представляет собой сумму обеспечения, необходимую для открытия позиции с целью торговли с кредитным плечом.
Вычисление первоначальной маржи система осуществляет по формуле: количество контрактов / (цена ордера х кредитное плечо). Ставка первоначальной маржи зависит от используемого кредитного плеча. Если исходить из предположения, что по контракту стоимостью 100 ВТС трейдер использует 100-кратное кредитное плечо, то в этом случае трейдеру понадобилось бы инвестировать 1 ВТС в качестве первоначальной маржи (1/100).
В таблице лимита риска представлены все данные, необходимые трейдеру для проверки ставки первоначальной маржи и максимально допустимого кредитного плеча по своей позиции.
Например:
Трейдер покупает контракты 12000 BTCUSD по цене 8000 долл. США с 50-кратным кредитным плечом.
= 12000/(8000х50)
= 0,03 ВТС