Kullanıcılar için, emir vermeden önce kâr ve zararın nasıl hesaplanacağını bilmek önemli bir adımdır. Aşağıda, farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi ve kâr ve zarar hesaplamalarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir kılavuz bulunmaktadır.
Ortalama Seans Fiyatı
Yatırımcı bir pozisyon açtığında, ortalama seans fiyatı ile ortalama giriş fiyatı aynı olacaktır. Ödeme zamanına ulaşıldığında, ortalama seans fiyatı, ödeme sırasındaki gösterge fiyatına güncellenecektir.
8 saatlik ödeme süresi içerisinde yatırımcı yeni pozisyonlar açtığında, ortalama seans fiyatı buna göre ayarlanacaktır.
Formül
Ortalama Seans Fiyatı = Toplam Seans Değeri / Toplam İşlem Büyüklüğü
Toplam Seans Değeri = (İşlem Fiyatı 1 × İşlem Büyüklüğü 1) + (İşlem Fiyatı 2 × İşlem Büyüklüğü 2)…
Örnek
A Yatırımcısı, 50.000 $ olan giriş fiyatıyla 0,5 BTC’lik bir uzun pozisyonda bulunuyor. BTC fiyatının yükselmeye devam edeceğini düşünen A Yatırımcısı, 51.000 $ giriş fiyatıyla 0,8 BTC’lik başka bir uzun pozisyon daha açmak suretiyle pozisyonunu artırıyor.
Toplam Seans Değeri = (50.000 × 0.5) + (51.000 × 0.8) = 65.800 USDC
Ortalama Seans Fiyatı = 65.800/(0.5 + 0.8) = 50.615,38$
Seansın Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararı
Seansın gerçekleşmemiş kâr ve zararı, seans ödemesinde açık pozisyonların geçerli kâr ve zararıdır. Gerçekleşmemiş kâr ve zararı hesaplamak için kullanılan formül, pozisyonunuzun uzun veya kısa şeklindeki yönüne bağlı olarak farklı olacaktır. Seansın gerçekleşmemiş kâr ve zararı, ödeme zamanlamasında 8 saatte bir yenilenecektir.
Uzun pozisyon
Formül
Seansın Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararı = Gösterge Fiyatı × Pozisyon Büyüklüğü − Toplam Seans Değeri
Toplam Seans Değeri = (İşlem Fiyatı 1 × İşlem Büyüklüğü 1) + (İşlem Fiyatı 2 × İşlem Büyüklüğü 2)…
Örnek
B Yatırımcısı, 55.000 $ olan giriş fiyatıyla 0,6 BTC’lik bir uzun pozisyonda bulunuyor. Gösterge fiyatı 58.000 $’a ulaştığında, gerçekleşmemiş kâr ve zarar 1.800 USDC [(58.000 × 0,6) − (55.000 × 0,6)] olacaktır.
Kısa Pozisyon
Formül
Seansın Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararı = Toplam Seans Değeri − Gösterge Fiyatı × Pozisyon Büyüklüğü
Toplam Seans Değeri = (İşlem Fiyatı 1 × İşlem Büyüklüğü 1) + (İşlem Fiyatı 2 × İşlem Büyüklüğü 2) ...
Örnek
C Yatırımcısı, 53.000 $ olan giriş fiyatıyla 0,2 BTC’lik bir kısa pozisyonda bulunuyor. Gösterge fiyatı 54.000 $’a ulaştığında, gerçekleşmemiş kâr ve zarar -200 USDC [(53.000 × 0,2) − (54.000 × 0,2)] olacaktır.
Not:
— USDC-M Vadeli Sözleşmeleri’nin tümü USDC cinsinden ödenir.
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi (ROI), yatırımınızın performansını değerlendirmek için kullanılan bir göstergedir.
Uzun Pozisyon
Formül
ROI = [(İşaretleme Fiyatı − Giriş Fiyatı) × Pozisyon Boyutu/ Başlangıç Marjini] × %100
Başlangıç Marjini = Pozisyon Boyutu × Giriş Fiyatı/Kaldıraç
Örnek
Yatırımcı B'nin örneğini tekrar gözden geçirelim. Yatırımcı B, 55.000 $ giriş fiyatı ile 0,6 BTC'lik uzun bir pozisyona sahiptir. İşaret fiyatı 58.000 $ olduğunda, gerçekleşmemiş kar ve zarar 1.800 USDC olacaktır [(58.000 - 55.000'den beri) × 0.6 = 1.800].
Yatırımcı B'nin 10x kaldıraç kullandığını varsayarsak:
Başlangıç Marjini = 0,6 × 55.000/10 = 3.300 USDC
Yatırım Getirisi = (1.800/3.300) × %100 = %54.545
Kısa Pozisyon
Formül
ROI = [(Giriş Fiyatı − İşaret Fiyatı) × Konum Boyutu/ Başlangıç Marjini] × %100
Başlangıç Marjini = Pozisyon Boyutu × Giriş Fiyatı/Kaldıraç
Örnek
Yatırımcı C'nin örneğini tekrar gözden geçirelim. Yatırımcı C, 53.000 $ giriş fiyatı ile 0.2 BTC'lik kısa bir pozisyona sahiptir. İşaret fiyatı 54.000 $ olduğunda, gerçekleşmemiş kar ve zarar −200 USDC olacaktır.
Yatırımcı C'nin 10x kaldıraç kullandığını varsayarsak:
Başlangıç Marjini = 0,2 × 53.000/10 = 1.060 USDC
Yatırım Getirisi = (−200/1,060) × %100 = −18,868%
Seansın Gerçekleşen K&Z
USDC M-Vadeli işlemlerde, yatırımcı bir pozisyonu kapattığında seansta meydana gelen gerçekleşen P&L.
Devamını Oku: 8 Saatlik Seans Uzlaşma Mekanizması
Lütfen aşağıdakilere bakın:
|
Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararın Hesaplanması |
Gerçekleşmiş Kâr ve Zararın Hesaplanması |
|
|
Pozisyon Kâr ve Zararı |
Evet |
Evet |
|
Açmak İçin İşlem Ücreti Gerekliliği |
Hayır |
Hayır |
|
Kapatmak İçin İşlem Ücreti Gerekliliği |
Hayır |
Hayır
|
|
Fonlama Ücreti |
Hayır |
Hayır |
Formül
Oturum Gerçekleşen K&Z = Pozisyon K&Z
Örnek
Yatırımcı B'nin durumunu tekrar gözden geçirelim. Yatırımcı B, bir limit emri kullanarak 55.000 $ giriş fiyatı ile 0,6 BTC'lik uzun bir pozisyon satın alır. BTC'nin fiyatı 58.000 dolara yükseldiğinde, Yatırımcı B 0.6 BTC uzun pozisyonunu bir piyasa emriyle kapatır.
Seansın Gerçekleşen K&Z örneğindeki hesaplamalara göre, bu pozisyonun kar ve zararı 1.800 USDC'dir.
Bu durumda, gerçekleşen seans K&Z 1.800 USDC'dir.