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很多人对数字货币交易有一定的了解,但对什么是强制平仓,强制平仓带来的后果,强制平仓的规则,如何有效规避强制平仓,减少亏损等问题知之甚少, 本文将对以上内容做简要阐述。
什么是强制平仓?
强制平仓的英文是Forced Liquidation,强制平仓是指当交易者的交易保证金不足并未在规定时间内补足,或者当交易者持仓数量超出规定的限额时,为了防止风险进一步扩大,强制平掉交易者相应的持仓。保证金交易在亏损过程中将有可能触发强制平仓,而强制平仓一旦发生交易者将损失用于该仓位的保证金。在强制平仓过程中最重要的因素是维持保证金,即交易者保留仓位所需的最低保证金要求:在亏损过程中,如果仓位剩余的保证金等于或少于维持保证金,将触发强制平仓。
在 Bybit交易平台,永续合约的维持保证金恒为仓位价值的0.5%。交易者能在“合约明细”中查看获知。
什么是强平价格?强行平仓的制度是什么?
仓位的强平价格根据维持保证金比例、入场价格及所使用的杠杆数计算得出。Bybit采用双套价格系统: 一个是场内永续合约的最新市场价格, 一个是综合了现货指数价格的标记价格。
在交易过程中,交易者需要留意标记价格和仓位强平价格的距离,因为一旦标记价格等于强平价格,将触发仓位的强制平仓。
强制平仓、爆仓、穿仓,三者有何区别
平仓是主动行为,穿仓是亏损超出了该仓位的起始保证金金额,爆仓就是亏损大于你的账户中的保证金,强制平仓是防止你的风险进一步扩大而采取的错失。
如何避免强制平仓
1)Bybit使用标记价格来触发仓位强平动作,避免了在市场被操纵或行情剧烈动荡情况下被恶意强平的情况,很好地维护交易者的利益。
2)在持仓区,交易者可以通过增加仓位保证金(即调低杠杆)的方式,从而使得强平价格进一步远离标记价格。
3)交易者如果希望系统能在仓位即将被强平时自动为仓位追加保证金,可以启动“自动追加保证金”模式。
4)交易者可以在开仓价格和强平价格之间设置止损,当最新市场价格到达预设的止损价位时,将对仓位执行止损平仓动作。
举例说明强制平仓带来的后果
如果交易者持有多单,起始保证金为1 BTC,使用杠杆为100倍,入场价格为10,000 USD,该仓位的强平价格为 9,950.50 USD。
添加保证金将使得强平价格被降低,比如追加3 BTC的保证金至仓位中,现在总的保证金为4BTC,杠杆则为25倍,而新的强平价格为 9,662 USD。那么仓位在标记价格到达强平价格前将能承受更大的价格波动。
强制平仓是不是全亏了?强制平仓后是否还有本金?
另外,被强制平仓的交易者不会损失超过他投入至该仓位的保证金,因为当强制平仓被触发时,仓位会以平台上的最新市场价格结算。 若亏损超出了该仓位的起始保证金金额,保险基金将提取额度填补差额。若保险基金没有足够余额承担该穿仓损失,那么自动减仓系统将接管强平流程。
结语
感谢你的时间,相信通过对本文的阅读,你对什么是强制平仓,强制平仓带来的后果,强制平仓的规则,如何有效规避强制平仓,减少亏损有一定的了解,很高兴和大家分享数字货币交易的心得,想要了解更多相关内容,请随时关注我们最新动态。
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