數字貨幣是當下熱門話題之一，很多人對數字貨幣都有一定的認識，但是對各什麼是數字貨幣量化交易，數字貨幣量化交易的不同之處和未來的發展趨勢等內容卻知之甚少，本文將從這個角度出發，對以上內容進行簡要闡述。
什麼是數字貨幣量化交易
關於數字貨幣量化交易的討論和多， 數字貨幣是一個7*24小時無間斷的交易市場。波動性大，種類多，交易場所多。這幾個特點會構建一個多種多樣的套利空間，天然受量化交易團隊的喜歡。
數字貨幣量化交易的特殊性
和傳統金融市場的量化交易相比，數字貨幣量化交易確實有其特殊性， 雖然交易策略及策略執行方法而言並無多少差異，但由於市場結構、市場生態的不一樣。比如說數字貨幣可以在同時在其他很多交易中心交易，這在傳統金融上是沒有的，因此在數字貨幣行業可能會造成的某種新的交易方式、套利方式。
即便數字貨幣市場會隨之出現牛市，交易者依然要依靠實際的個人行為，根據系統的方法去掌握。同股票市場相似，並非說知曉牛市會到來，隨意購買股票就可以，因為一個股票假如下挫許多，現金流慢一拍的話，即使之後大牛市來了，也和你沒有關係。然而數字貨幣交易市場則不一樣。
數字貨幣量化交易的方式
數字貨幣量化交易的方式總的來說包括兩種， 一種是跨平臺套利，就是說根據平臺之間的價差互相套利，要是有足夠的價差的話較為容易得到收益；二是統計套利，就比方說你做多比特幣，做空另外一個幣，根據這樣的方法來套利；在不一樣交易中心之間借助價差搬磚、流通性比效好的代幣開展三角套利、在盤口價差較大時採取盤口套利、期貨對沖套利等等，都可以被劃分為無風險套利。
因為量化分析市場競爭越來越大，目前的無風險套利的空間己經越來越小，需用很高頻的買賣才能建立較好的收益。如因盈利過低而沒法覆蓋量化交易自身的花費和成本費用的話，就是有可能導致投資虧損的。
另一種類別是有風險存在的趨勢套利策略，它需要整套數據採集和剖析的策略來合理分辨行情發展趨勢變化，之後開展買進和售出的操作。這對於量化策略自身的規定相對性較高，屬於量化策略中的高難玩法，在承擔風險的同時，也還有機會博取更高的收入，但這種趨勢套利管理策略沒法確保每一次實際操作都是合理和盈利的，要是能作到大概率的正確，就已經是行得通的交易策略了。
量化交易標誌著數字貨幣市場的成熟
某些行業研究員指出專業的量化交易標誌著數字貨幣市場的成熟，數字貨幣交易尚處於發展趨勢初期，將來數字貨幣量化交易將變成投資趨勢。然而，也有一些研究員覺得數字貨幣量化交易行業現階段還較為紊亂，團體專業背景繁雜，仍具有很多不確定性風險，需要進一步的市場標準規範。其潛在性風險包括技術性風險和法律風險：技術性風險關鍵包括策略設計模型上的缺陷，系統故障、風險管控缺失，歷史數據不完整性等風險，這種都是可能影響量化交易系統，從而造成專案投資失誤，危害投資人的權益；
數字貨幣量化交易的風險
數字貨幣量化交易的風險同樣存在，要是有些人告訴你量化交易策略穩賺不賠，完全沒有必要繼續談下去。這個世界上沒有穩賺不賠的交易。同時具有好的策略的人都是悶聲發大財，難道說還要賣給你？量化策略具備片面性，受特性時間，特殊環境影響，只有通過一個持續變化優化的技術，固定不動的策略只可能在某一段時間內合理。無風險套利都不在探討範疇。
量化交易與量化團隊的博弈
隨著傳統金融行業的量化分析團隊開始漸漸地進場，在數字貨幣量化交易領域的量化團隊之間的博弈變得不可避免，通過運用專業技能，對幣圈用戶實現降維打擊。同時每個量化分析團隊間的博奕又是更加激烈。一些量化分析團隊的定位是，協助專案方繪製出完美的K線圖，平穩幣價走勢，有效的生產製造交易熱度培養投資人信心，從中加收必要服務費。 一些團隊則通過高頻交易，對敲，根據交易挖礦獲得服務費。也有某些團隊則是跟專案方勾結，利用股票操盤，吸引散戶接盤，隨後拉高割韭菜。不一樣實力的團隊，也會在相同市場中激烈的競爭，乃至是正面的碾壓。整體實力不足的量化分析團隊會在這樣的市場競爭中，由於資金量的和策略能力的滯後而被強者收割。
量化市場的未來趨勢是怎樣的？
對於數字貨幣量化市場未來趨勢的預測主要有兩種觀點，第一種觀點認為，資訊內容多樣化和AI是一個極大的發展趨勢。以往手動式交易的人都要看量看價位看發展趨勢。可是之後資訊內容多樣化，這些轉變在過去是沒有的，某些資訊內容還要放進AI上面去理解，因此這是另一個特別大的層面。
第二種觀點則認為專業團隊入場，市場肯定會變得愈來愈激烈。可是還是要看投機者的交易策略，假若搬磚套利或統計套利的話確實會越來越激烈，但假如是做趨勢的話是沒有區別的，例如在國外做股票，如果買的是ETF，那跟量化分析是沒有什麼關係的，量化的人也不會賺到這錢，交易者要麼長期性持有。假如交易者每天下一千次單、一萬次單的話，那樣就的確會跟量化分析的人有關。
結語
感謝你的時間，相信通過對本文的閱讀，你對世界什麼是數字貨幣量化交易，數字貨幣量化交易的不同之處和未來的發展趨勢有更加深入的瞭解，很開心能和大家共同分享對數字貨幣交易的心得。想要瞭解更多相關資訊，請持續關注我們，我們將會定時更新更多有關於數字貨幣的即時資訊。
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